Làm thế nào để trở thành Nhà giao dịch thuật toán (Algorithmic Trader)?

Mục lục bài viết

1. Nhà giao dịch thuật toán (Tiếng Anh: Algorithmic Trader) là ai?
2. Các kỹ năng chuyên môn cần có của một nhà giao dịch thuật toán
3. Các kỹ năng mềm bỗ trợ cần có của một nhà giao dịch thuật toán

1. Nhà giao dịch thuật toán (Tiếng Anh: Algorithmic Trader) là ai?

Nói một cách ngắn gọn, Nhà giao dịch Thuật toán (sau đây gọi tắt là: NGDTT) là những người sử dụng công nghệ máy tính thông qua các thuật toán lập trình để giao dịch với tần suất cao hơn con người, sử dụng máy tính như một bản sao thứ 2 của chính họ để thực hiện các công việc như: Quan sát thị trường, Tìm tín hiệu Mua Bán, Đặt lệnh, Chốt lệnh,…

Một NGDTT về cơ bản cần nắm vững ba kỹ năng chính: kỹ năng toán học, kỹ năng giao dịch và kỹ năng lập trình.

NGDTT có thể làm việc ở các công ty đầu tư, quỹ đầu tư, quỹ phòng hộ, ngân hàng. Hoặc họ có thể là các Trader tự do, phát triển các chiến lược độc quyền và sử dụng tiền của chính họ để đầu tư sinh lời.

Tham khảo chi tiết hơn về khái niệm Giao Dịch Thuật Toán.

Nhà giao dịch thuật toán - Algorithmic Trader — Nhà giao dịch thuật toán – Algorithmic Trader

2. Các kỹ năng chuyên môn cần có của một nhà giao dịch thuật toán

Thuần thục với các con số: Các NGDTT dù ít hay nhiều đều cần một lượng kiến thức toán học nhất định, nếu nói tại Việt Nam thì các NGD cần thông thạo kiến thức toán THCS và THPT cùng với một vấn đề đặc biệt đó là: Xác suất và Thống kê (các kiến thức này chúng ta đã được học ở Lớp 11 và Đại học). Các dữ liệu khi được mô phỏng vào các biểu đồ, đồ thị, báo cáo trả về các chỉ số thì cần phải biết về Xác suất – Thống kê thì mới có thể nắm bắt tốt được. Khi làm việc với các dữ liệu lớn thì các NGD cần phải hiểu thêm về: Vector và Ma trận để khai thác sức mạnh tính toán nhanh của máy tính.

Kỹ năng giao dịch: dù muốn trở thành NGDTT thì bạn cũng nên có một thời gian giao dịch thủ công nhất định để thấm nhuần các lý thuyết và kinh nghiệm giao dịch trên thị trường thực tế, tăng cảm nhận về thị trường, giai đoạn này ngắn hay dài là còn tùy thuộc vào tần suất giao dịch và sự cố gắng của mỗi người.

Kỹ năng lập trình: NGDTT cần có sự hiểu biết về ít nhất một ngôn ngữ lập trình, biết càng nhiều thì sẽ là một lợi thế. Những ngôn ngữ lập trình tốt nhất hiện nay mà các NGDTT nên thông thạo đó là: AFL (Amibroker Formula Language), MQL4 (MetaQuotes Language 4), Pine Script Tradingview.

3. Các kỹ năng mềm bỗ trợ cần có của một nhà giao dịch thuật toán

Ngoài 3 kỹ năng chuyên môn, để đạt được sự thành công thì NGDTT cần có các kỹ năng mềm bổ trợ. Các kỹ năng mềm mà một NGDTT cần có là:

Tư duy của một nhà giao dịch: Không phải ai cũng có thể suy nghĩ và hành động như một nhà giao dịch. Các nhà giao dịch thành công luôn tìm kiếm những ý tưởng giao dịch sáng tạo, có khả năng thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi, phát triển bản thân mạnh mẽ khi bị căng thẳng và chấp nhận thời gian làm việc dài. Nhà tuyển dụng đánh giá kỹ lưỡng các ứng viên về những đặc điểm này, thậm chí còn đưa ra các bài kiểm tra tâm lý.

Khả năng chấp nhận rủi ro: Thế giới giao dịch không dành cho những người yếu tim. Được phép giao dịch ký quỹ và đòn bẩy khi phụ thuộc vào máy tính, khoản lỗ có thể lên tới số tiền cao hơn vốn khả dụng của nhà giao dịch. Những nhà giao dịch phải hiểu các kỹ thuật quản lý vốn và giảm thiểu rủi ro trong cuộc chơi xác suất này. Một chuỗi giao dịch thành công có thể thực hiện với 10 giao dịch, và nhà giao dịch phải đối mặt với thua lỗ trong tám giao dịch đầu tiên và chỉ có lãi với hai giao dịch cuối cùng. Hiểu về quy luật xác suất cũng góp phần giúp NGD tự tin hơn với quyết định của mình.

Hãy thoải mái với sự thất bại: vì đây là cuộc chơi xác suất nên thất bại luôn là một phần của cuộc chơi, hãy đón nhận nó như một điều bình thường, không nên tỏ ra phẫn nộ và chán ghét. Học hỏi từ thất bại để xác suất chiến thắng của bạn ngày càng được nâng cao. Thất bại là người thầy tốt nhất mà chúng ta có.

Tư duy đổi mới: Thế giới giao dịch rất năng động và không có một công thức nào có thể kiếm tiền lâu dài. Với các thuật toán đọ sức với các thuật toán và mỗi thuật toán đều cố gắng vượt trội hơn các thuật toán khác, chỉ những người có chiến lược tốt hơn và độc đáo mới có thể tồn tại. Một NGDTT cần tiếp tục tìm kiếm các ý tưởng giao dịch sáng tạo mới để nắm bắt các cơ hội sinh lời có thể biến mất nhanh chóng. Đây là một chu kỳ không bao giờ kết thúc.

Trên đây là một số tóm tắt của Giao Dịch Thuật Toán về các kỹ năng mà một Nhà giao dịch Thuật toán cần có. Hy vọng bài biết sẽ cung cấp cho quý đọc giả cái nhìn tổng quan và định hướng đúng đắn trên con đường này.

Tham khảo các khóa học về Giao Dịch Thuật Toán.